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          美股暴跌简析及对A股的影响

          2018-10-11 10:48
          导读行情:全球股市昨晚血雨腥风,集体重挫。美股道指昨夜暴跌800多点▄▓,再现恐慌抛售。科技股为首的纳指更是跌回到年初水平。标普500也是大跌3%以上。并导致本已疲弱的欧洲股市同步下挫▓█。原因:1、美国经...

          行情:

          全球股市昨晚血雨腥风█■▄,集体重挫。美股道指昨夜暴跌800多点,再现恐慌抛售。科技股为首的纳指更是跌回到年初水平███。标普500也是大跌3%以上。并导致本已疲弱的欧洲股市同步下挫。

          原因:

          1▓▓、美国经济:

          美国经济基本面持续向好,经济危机以来复苏强劲,如此体量的GDP增速超过4%▄■▄。但在股市暴涨、货币持续收紧的当下,强劲的经济数据反而为进一步加息提供支撑。

          2■■■、公司业绩:

          实体经济向好,但美股上市公司业绩已出现裂痕。在7月份的半年报中▄■▄■,科技巨头的业绩几乎同时低于预期,其中互联网社交类尤为明显。其次,科技硬件类的半导体产业经过两年的景气周期后也出现阶段性休整▓▄▓▄,经过长达9年的上涨,公司基本面的变化导致市场开始杀估值。

          3、美国利率▄▓:

          美联储今年以来已3次加息▓█▄■,最近一次加息后利率达到2%~2.25%,9月份的美联储展望偏“鹰派”。市场预计美联储的中性利率在3%▄■▓,按每次25个基点算至少还有三次,基本上接下来的三个季度都将加息,本年更是达到4次,也就是要忍受到明年6月份以后再看▄▓。

          4、10年美债:

          美国10年期国债收益率在十月份迅速飙升,连续突破7年新高▓█,升破3.25%。市场预计的关键点位在3.5%。本轮美十年债收益率走势陡峭,升幅迅速█■▄,并引爆全球债市杀跌,本轮恐慌从债市引爆。

          随着美债收益率、美国的持续加息███,上市公司层面,融资成本不断攀升;机构投资者层面,无风险收益率的持续走高将不得不使他们重新审视市场▓▓、做出相应对策,毕竟美股涨了9年。

          5、欧洲因素▄■▄:

          经济领域,欧元区今年底明确结束QE,接下来就要考虑利率了。是否加息■■■、何时加息尚未确定,但给出的大概时间点是明年夏天,由此,全球将迎来紧缩潮▄■▄■,而亚、非、拉新兴市场更是在美元出逃的血洗下被动收紧政策。

          政治领域▓▄▓▄,欧盟议会选举明年举行,右翼势力蠢蠢欲动,这是重要看点,毕竟意大利▄▓、瑞典▓█▄■、西班牙、希腊乃至德国等整个欧洲右翼泛滥,甚至南美的巴西选举也令人紧张。

          6▄■▓、美股市场:

          美国三大股指三季度开始连续新高,但背后的推动力已完全不同,市场已被苹果▄▓、亚马逊、微软、谷歌四巨头绑架,其他股票逆势▓█、轮番下挫,就连中概股也未能幸免,例如阿里、港股的腾讯等等█■▄。可以说某种程度上有点像A股的拉权重股掩护出货。

          7、A股影响:

          A股已经是全球化的一部分███,外围的极端暴跌对内影响也不可小视,但也不可盲目悲观。现在的市场环境与年初不同,2月份的暴跌是建立在全球市场亢奋新高的征途上▓▓,我们的上证指数逼近了3600点。现如今我们已经先跌为敬,回到2600附近。

          其次▄■▄,美股不到一年两次高位暴跌,政策趋紧、成本提升、业绩增速下降■■■、债市更是提前大跌,大涨9年之后投资者神经已经紧绷。放眼全球,具备政策优势▄■▄■、规模优势、公司优势、局势稳定、且还在扩大开放的市场▓▄▓▄,只有中国。

          A股(甚至港股)的跟跌是暂时的、反应为正常的情绪宣泄▄▓,随着美股的疲弱▓█▄■,经济转型、估值最低(A股、港股目前在全球主要指数中估值排前两名)▄■▓、且具有科技公司回归预期的A股的吸引力大大提升。

          资金总是朝着阻力最小的方向流动。还是那句话,当对空间有了更深的理解之后▄▓,对时间便不再纠结。A股坐等外资回流。

          (作者:秦亮 执业证书▓█:A0680616110002)

          责任编辑:duql

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